Стоит обратить внимание на такие сроки:

• 25 декабря –последний день, когда получатели средств федерального бюджета могут перечислить деньги со счетов ЦБ РФ или банков (счет N 40106). Также после этой даты Казначейство не будет принимать платежки по операциям с федеральными целевыми средствами от региональных и муниципальных ПБС;
• 26 декабря –последний день, когда в Казначейство можно подать документы по операциям с выплатами наличными. В этот же день завершается прием расшифровок (ф. 0531251) неиспользованных сумм, внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных. Важно указать "неиспользованные" в поле "Вид операции", иначе документ не примут;
• 30 декабря –день, когда на лицевой счет можно внести деньги, которые остались в кассе учреждения после 26 декабря. Расшифровку (ф. 0531251) можно подать до 12 ч. Однако федеральные учреждения должны ориентироваться на срок, который определит территориальный орган Казначейства для внесения наличных и подачи документа;
• 3 января– срок, в который Казначейство обработает итоговые выписки за 30 и 31 декабря.

Документ: Письмо Казначейства России от 26.11.2025 N 07-04-05/03-34791

Полезная ссылка: Приказ Казначейства России от 15.05.2020 N 22н (ред. от 18.09.2023) "Об утверждении Правил обеспечения ...